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交易“玩”的是自己

作者:洹睿管理    添加时间:2018-07-25    点击次数:

作者: (美)汉克·普鲁登 
选自:《顶级交易的三大技巧:行为系统开发、模式识别和心态管理

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      大部分成功的交易者都是正确把握了市场时机。三个技术相互作用造就真正的交易者:行为金融学和系统开发模式识别和主观交易交易心理和心理纪律。下图模型叫三合一交易者模型,三个相互补充的技术形成了真正的交易者。
交易者越是依靠真实数据,而不是依靠猜测,就越不会犯错。适当的研究,比如研究价格、成交量或情绪指标都能帮助交易者减少猜测的成分。
1、模式识别和主观交易
威科夫方法:
(1)确认当前价位和市场未来可能的趋势。然后决定如何交易。
(2)选择和趋势一致的股票。你选择的股票要比市场强。如果你对某只股票没有把握,就放弃这只股票。
(3)股票可能的上涨目标要满足自己的标准。要选择正在被收集或再次被收集的股票。
(4)确定股票的行情就要开始了。根据自己的标准给股票排名。
(5)当股市指数反转时,要有应变措施。你可以下好止损单,这样就可以放心了。然后跟随这笔交易,直到最终出场。
    
威科夫技术分析:

3个基本原理:(1)供需原理,他决定了价格的方向;
           (2)因果原理,他能说明未来结果涨跌的角度;
           (3)量价原理,他可以提前预警趋势的辩护;
9个买入检验点和9个卖出检验点:


典型收集检验点 典型派发检验点
价格达到下跌目标 价格达到上涨目标
出现最初支撑点、卖出密集点和第二次测试 出现了主要供应点,买入集中区
看涨的行为 看跌的行为
向下的步调被打破 上涨的步调打破
支撑点越来越高 支撑点越来越低
顶部越来越高 顶点越来越低
股票比整体市场强 股票比整体市场弱
底部形态 顶部形态
可能上涨利润至少是止损3倍 潜在的利润至少是风险的三倍
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威科夫收集和派发图表(略)
 
2、心态管理:交易心理和心里纪律
 
   投机者的关键素质包括判断力强、能自立、有勇气、谨慎、灵活和有耐心。
顶级交易的10项任务:
   (1)每天自我分析;
   (2)每天心理练习;
   (3)形成低风险的思路;
   (4)跟踪;
   (5)行动;
   (6)监视;
   (7)出场大部分成功的交易者会根据以下3个信念决定平仓:
信念1:如果市场对你不利,这是关键时刻,必须出场。你承受不起更大的亏损。有些交易者在建仓时就下了止损单,这样止损单可以帮助他们出场。然而,其他交易者总是在建仓后就期望市场对他们有利;如果不是这样,他们再出场。出场的时间取决于你能忍受的最大亏损是多少。然而,如果建仓后立即赚钱了,然后你又开仓了,然后市场开始对你不利,这时不应该等待止损单被自动成交时被动出场;如果交易对你不利,那就要出场!要控制好你的风险。

信念2:如果建仓时的理由不存在了,就要出场。如果你不确定,那么就要出场。不要去尝试控制不确定的事,你就不把确定性当做是出场信号。
    信念3:当时间对你不利时,此时你本应该持有更好的仓位,所以你要出场。很多投机者、场内交易者或商业交易者会这么做。你的优势是可以随时空仓,所以要利用这个优势!只持有对你有利的仓位。
   (8)兑现利润;
   (9)每天总结;
   (10)定期回顾;
心理纪律方面的方法:
  (1)重新认识外部世界;
  (2)改变自己;
  (3)运用自己的资源;
  (4)想象;
  (5)分析并整合你的角色;
  (6)以别人为榜样;
交易者谋生的10个规则:
(1)自己做主:为自己创造“一间密室”,你自己是“唯一的客户”;
(2)超越对手:掌握最新的概念和
知识以掌握优势;
(3)学会技术分析方法并掌握投机艺术;
(4)成为真正的交易者:像综合人一样交易;
(5)永远保持自律:执行力!!!
(6)根据可靠的科学的行为金融学来开发自己的交易系统;
(7)用决策支持系统来帮助选择交易时间;
(8)通过行动顺序方法来测试你的交易系统并训练自己采用自己的交易系统;
(9)学会自我控制;
(10)把顶级交易的三大技巧融于一身;
3、系统开发和行为金融学
 在机械交易系统和主管交易系统之间,交易者可以找到符合自己目标和理念的交易系统。
   通过对股票交易的分析,揭露了两个过程,一个过程时个人或心里层次的,另一个过程是群体或者社会层次的。这两个过程分别是:
     (1)贪婪和恐惧的动机(个人层次)。
     (2)扩散和接受的循环(社会层次)。
       总之,这本书还是值得一看的,里面对于个人交易系统的完善很有帮助,包括了对交易心理的剖析,迎合了投资者避免因各种心理造成的损失。对于交易模型也有较为具体的分析,尤其对行为金融学的涉及,更是为技术派带来机会。
 
 

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